/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-8.5%
ROIC ?
3.1%
DCF Мәні ?
14.17
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%79.6
VaR 95% ?
%7.70
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.11
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%57.0
25.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.91
Parametrik%7.70
Historik%7.69
Cornish-Fisher%5.93
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (42.20), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 42.2
TRAMA: 38.9461
Айырмашылық: %+8.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
7.6x
Сектор: 7.7x
F/K 7.6x — sektör medyanına (7.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.96x
Сектор: 2.70x
PD/DD 1.96x — sektör medyanı (2.70x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.4x
Сектор: 3.7x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanının (3.7x) %74 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
145.3x
Faiz karşılama 145.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.5%
Eksi %8.5 beklenen değer (38.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 42.86 | PD/DD hedefi: 61.91 | EV/EBITDA hedefi: 24.20 | DCF hedefi: 14.17
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 145.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.17
DCF (14.17) güncel fiyatın %66.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 42.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.6x
vs 7.7x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.96x
vs 2.70x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.4x
vs 3.7x
Sektörden %74 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1
vs %12.1 WACC
ROIC 9.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2489 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.