/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-47.2%
ROIC ?
2.5%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6568
2000-03-22 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%73.3
VaR 95% ?
%7.01
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.16
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.03
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%44.0
05.05.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
0.29
Parametrik%7.01
Historik%7.11
Cornish-Fisher%6.61
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (263.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 263.0
TRAMA: 237.0287
Fark: %+11.0
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
56.8x
Sektör: 9.6x
F/K 56.8x — sektör medyanının (9.6x) %492 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
10.23x
Sektör: 3.23x
PD/DD 10.23x — sektör medyanının %217 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.3x
Sektör: 4.6x
EV/EBITDA 22.3x — sektör medyanının (4.6x) %387 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.08x
Borç/Özkaynak 1.08x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.1x
Faiz karşılama 13.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
25/100
Çok zayıf sağlamlık (25/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-47.2%
Eksi %47.2 beklenen değer (138.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 65.75 | PD/DD hedefi: 86.67 | EV/EBITDA hedefi: 65.75
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 13.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
56.8x
vs 9.6x
Sektör medyanının %492 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.23x
vs 3.23x
Sektörden %217 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.3x
vs 4.6x
Sektörden %387 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.5
vs %12.2 WACC
ROIC 9.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2486 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.