/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
31/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$25.9
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$146M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+118.8 arttı (NT$66M → NT$146M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1380.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+27.3 arttı (NT$1.6B → NT$2.1B). Talep güçlü.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.91x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$146M) ama FCF negatif (-NT$648M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+44.7 arttı (NT$233M → NT$337M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 8.25. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 57.4. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+17.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%74.4
VaR 95% ?
%7.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.41
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%44.0
05.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%7.21
Historik%7.75
Cornish-Fisher%6.89
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-46.0%
ROIC ?
2.9%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+118.8 artarak 145.5M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1380.4
Hasılat çeyreklik %+27.3 büyüdü (2.1B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.1)
Brüt kâr marjı: %21.0
Net kâr marjı: %7.1
FAVÖK çeyreklik %+44.7 büyüdü (337.4M TWD)
FAVÖK marjı: %16.4
Toplam borç: 6.8B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 5.6B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.10x
Cari oran: 1.81x — yeterli likidite
Nakit %-10.3 azaldı → 1.2B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -360.3M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -648.5M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar %+6.0 büyüdü → 15.1B TWD
Özkaynak %+17.2 arttı → 6.1B TWD
İşletme kârı pozitif: 190.3M TWD
İşletme kârı büyüme: %+52.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.5x (Faiz: 32.0M TWD)
Ödenmiş sermaye: 238.5M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+5.3
CAPEX: 288.2M TWD (Hasılatın %14.0'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 240.81 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%7.1
Net kâr marjı %7.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.9
ROE %4.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.4
FAVÖK marjı %16.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%21.0
Hasılat başına brüt kâr %21.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-32.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-32.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 27.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (27.6x) %262 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.25x
Сектор: 3.41x
PD/DD 8.25x — sektör medyanının %142 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
57.4x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 57.4x — sektör medyanının (14.9x) %285 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.81x
Cari oran 1.81x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
6.9x
Net Borç/EBITDA 6.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.10x
Borç/Özkaynak 1.10x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.2x
Faiz karşılama 9.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+29.1
Hasılat yıllık %29.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1380.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-46.0%
Eksi %46.0 beklenen değer (114.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 53.00 | PD/DD hedefi: 89.32 | EV/EBITDA hedefi: 55.01
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 9.2x — güçlü. Borç/EBITDA 6.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 22/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$25.9
Graham içsel değer: NT$25.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 27.6x
Sektör medyanının %262 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.25x
vs 3.41x
Sektörden %142 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
57.4x
vs 14.9x
Sektörden %285 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9
vs %11.8 WACC
ROIC 8.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %14.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (216.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 216.00
TRAMA: 240.81
Разница: %-10.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2486 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.