/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-47.2%
ROIC ?
2.5%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6568
2000-03-22 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%73.3
VaR 95% ?
%7.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.16
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.03
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.0
05.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%7.01
Historik%7.11
Cornish-Fisher%6.61
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (263.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 263.0
TRAMA: 237.0287
Айырмашылық: %+11.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
56.8x
Сектор: 9.6x
F/K 56.8x — sektör medyanının (9.6x) %492 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
10.23x
Сектор: 3.23x
PD/DD 10.23x — sektör medyanının %217 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.3x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 22.3x — sektör medyanının (4.6x) %387 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.08x
Borç/Özkaynak 1.08x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.1x
Faiz karşılama 13.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
25/100
Çok zayıf sağlamlık (25/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-47.2%
Eksi %47.2 beklenen değer (138.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 65.75 | PD/DD hedefi: 86.67 | EV/EBITDA hedefi: 65.75
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 13.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (12.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
56.8x
vs 9.6x
Sektör medyanının %492 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.23x
vs 3.23x
Sektörden %217 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.3x
vs 4.6x
Sektörden %387 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.5
vs %12.2 WACC
ROIC 9.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2486 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.