2481PANJIT International Inc.

🇹🇼 Tayvan Borsası
158.50
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$57.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$488M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+69.6 arttı (NT$288M → NT$488M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+93.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$452M) kârın %93'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+35.7 arttı (NT$704M → NT$955M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 41.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.1. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%74.7
VaR 95% ?
%7.31
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.13
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%53.0
06.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%7.31
Historik%7.58
Cornish-Fisher%7.06
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.4%
ROIC ?
4.9%
Значение DCF ?
4.15
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+69.6 artarak 488.1M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+93.8
Hasılat çeyreklik %+15.6 büyüdü (4.0B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.3)
Brüt kâr marjı: %33.2
Net kâr marjı: %12.3
FAVÖK çeyreklik %+35.7 büyüdü (955.5M TWD)
FAVÖK marjı: %24.2
Toplam borç: 10.7B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 8.1B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.71x
Cari oran: 1.63x — yeterli likidite
Nakit %+23.6 arttı → 2.5B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 623.6M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 451.6M TWD
ROE düşük: %3.2
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 31.5B TWD (%+2.9)
Özkaynak: 15.1B TWD (%+3.9)
İşletme kârı pozitif: 466.8M TWD
İşletme kârı büyüme: %+27.1
Faiz karşılama oranı güçlü: 19.7x (Faiz: 48.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 382.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.7B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-22.9
CAPEX: 172.0M TWD (Hasılatın %4.3'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 149.51 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.3
Net kâr marjı %12.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.7
ROE %9.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %24.2
FAVÖK marjı %24.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %33.2
Hasılat başına brüt kâr %33.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 41.3x Сектор: 27.6x
F/K 41.3x — sektör medyanının (27.6x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.95x Сектор: 3.41x
PD/DD 3.95x — sektör medyanının (3.41x) %16 üzerinde.
EV/EBITDA 21.1x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 21.1x — sektör medyanının (14.9x) %42 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.63x
Cari oran 1.63x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.3x
Net Borç/EBITDA 3.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 16.1x
Faiz karşılama 16.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.3
Hasılat yıllık %16.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+93.8
Net kâr yıllık %93.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.4%
Eksi %32.4 beklenen değer (105.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 112.31 | PD/DD hedefi: 138.32 | EV/EBITDA hedefi: 109.67 | DCF hedefi: 38.88
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 16.1x — güçlü. Borç/EBITDA 3.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.9
ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.15
DCF (4.15) güncel fiyatın %97.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 155.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$57.8
Graham içsel değer: NT$57.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
41.3x vs 27.6x
Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.95x vs 3.41x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.1x vs 14.9x
Sektörden %42 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.9 vs %11.4 WACC
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.3 vs %22.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (158.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 158.50
TRAMA: 149.51
Разница: %+6.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2481 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.