/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-2.4%
ROIC ?
5.1%
DCF Мәні ?
201.50
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%75.2
VaR 95% ?
%7.23
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.46
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.35
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%53.0
06.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.15
Parametrik%7.23
Historik%7.58
Cornish-Fisher%7.04
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (151.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 151.0
TRAMA: 139.3319
Айырмашылық: %+8.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
10.0x
Сектор: 9.6x
F/K 10.0x — sektör medyanının (9.6x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.83x
Сектор: 3.23x
PD/DD 3.83x — sektör medyanının (3.23x) %19 üzerinde.
EV/EBITDA
7.4x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (4.6x) %62 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
23.2x
Faiz karşılama 23.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.4%
Eksi %2.4 beklenen değer (147.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 144.48 | PD/DD hedefi: 139.31 | EV/EBITDA hedefi: 93.17 | DCF hedefi: 201.50
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 23.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
201.50
DCF modeli 201.50 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %33.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 151.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.0x
vs 9.6x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.83x
vs 3.23x
Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 4.6x
Sektörden %62 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %11.6 WACC
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2481 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.