/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-2.4%
ROIC ?
5.1%
DCF Değer ?
201.50
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%75.2
VaR 95% ?
%7.23
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.46
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.35
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%53.0
06.07.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
0.15
Parametrik%7.23
Historik%7.58
Cornish-Fisher%7.04
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (151.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 151.0
TRAMA: 139.3319
Fark: %+8.4
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
10.0x
Sektör: 9.6x
F/K 10.0x — sektör medyanının (9.6x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.83x
Sektör: 3.23x
PD/DD 3.83x — sektör medyanının (3.23x) %19 üzerinde.
EV/EBITDA
7.4x
Sektör: 4.6x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (4.6x) %62 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
23.2x
Faiz karşılama 23.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.4%
Eksi %2.4 beklenen değer (147.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 144.48 | PD/DD hedefi: 139.31 | EV/EBITDA hedefi: 93.17 | DCF hedefi: 201.50
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 23.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
201.50
DCF modeli 201.50 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %33.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 151.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.0x
vs 9.6x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.83x
vs 3.23x
Sektörden %19 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 4.6x
Sektörden %62 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %11.6 WACC
ROIC 6.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2481 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.