/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$71.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$252M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+54.9 arttı (NT$163M → NT$252M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+189.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+20.4 arttı (NT$1.4B → NT$1.7B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %25.0 → %28.7 (+3.7 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$639M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.59x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$252M) ama FCF negatif (-NT$65M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.2. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%71.7
VaR 95% ?
%6.96
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.54
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%59.2
25.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%6.96
Historik%6.37
Cornish-Fisher%6.70
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.9%
ROIC ?
11.2%
Значение DCF ?
5.52
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+54.9 artarak 252.4M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+189.0
Hasılat çeyreklik %+20.4 büyüdü (1.7B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.4)
Brüt kâr marjı: %28.7
Brüt marj değişimi: %+3.7 puan
Net kâr marjı: %14.8
FAVÖK çeyreklik %+24.0 büyüdü (393.4M TWD)
FAVÖK marjı: %23.0
Toplam borç %-10.2 azaldı → 1.2B TWD
Net nakit pozisyonunda: -639.1M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.16x
Cari oran güçlü: 2.59x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.8B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 151.0M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -65.2M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.5
ROA: %2.4
Toplam varlıklar: 10.6B TWD (%+1.3)
Özkaynak: 7.3B TWD (%+0.1)
İşletme kârı pozitif: 312.6M TWD
İşletme kârı büyüme: %+68.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 133.9x (Faiz: 2.9M TWD)
Ödenmiş sermaye: 142.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.7B TWD
CAPEX: 216.3M TWD (Hasılatın %12.6'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 125.64 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.8
Net kâr marjı %14.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.5
ROE %7.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%23.0
FAVÖK marjı %23.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%28.7
Hasılat başına brüt kâr %28.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
27.8x
Сектор: 27.6x
F/K 27.8x — sektör medyanının (27.6x) %1 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.79x
Сектор: 3.41x
PD/DD 2.79x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
16.2x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 16.2x — sektör medyanının (14.9x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.59x
Cari oran 2.59x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
83.4x
Faiz karşılama 83.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.4
Hasılat yıllık %20.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+189.0
Net kâr yıllık %189.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.9%
Eksi %18.9 beklenen değer (115.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 144.30 | PD/DD hedefi: 178.78 | EV/EBITDA hedefi: 130.49 | DCF hedefi: 35.50
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%11.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 83.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.2
ROIC (%11.2) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.52
DCF (5.52) güncel fiyatın %96.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 142.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$71.3
Graham içsel değer: NT$71.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.8x
vs 27.6x
Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.79x
vs 3.41x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.2x
vs 14.9x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.2
vs %12.5 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.7
vs %20.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (133.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 133.00
TRAMA: 125.64
Разница: %+5.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2478 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.