/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$211.4
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
48/100
Lothien Sağlamlık: Orta (48/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-8.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+228.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-29.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-47.3 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %50.6. Her 100NT$ satıştan 51NT$ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$1.4B) ama FCF negatif (-NT$1.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.76. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-39.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.4
VaR 95% ?
%3.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.58
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.11
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.1
03.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
1.10
Parametrik%3.93
Historik%2.96
Cornish-Fisher%2.84
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+65.4%
ROIC ?
0.8%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-8.7 düşerek 1.4B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+228.8
Hasılat çeyreklik %-29.0 düştü (2.7B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-47.3)
Brüt kâr marjı: %28.9
Net kâr marjı yüksek: %50.6
FAVÖK çeyreklik %-6.7 düştü (2.4B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %89.3
Toplam borç: 68.9B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 56.5B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.50x
Cari oran: 1.34x — yeterli likidite
Nakit %-23.3 azaldı → 12.4B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -841.1M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -1.2B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 229.0B TWD (%+1.5)
Özkaynak: 138.4B TWD (%-0.6)
İşletme kârı pozitif: 47.8M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.6x (Faiz: 315.0M TWD)
Ödenmiş sermaye: 538.8M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 27.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-24.1
CAPEX: 316.8M TWD (Hasılatın %11.8'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 201.95 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%50.6
Net kâr marjı %50.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +11.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.8
ROE %3.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%89.3
FAVÖK marjı %89.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%28.9
Hasılat başına brüt kâr %28.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
15.1x
Сектор: 30.7x
F/K 15.1x — sektör medyanının (30.7x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.76x
Сектор: 3.70x
PD/DD 0.76x — sektör medyanının (3.70x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.3x
Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanı (16.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.34x
Cari oran 1.34x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.50x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.8x
Faiz karşılama 14.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-47.3
Hasılat yıllık %-47.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+228.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+65.4%
Artı %65.4 beklenen değer (322.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 344.74 | PD/DD hedefi: 585.00 | EV/EBITDA hedefi: 262.64
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 14.8x — güçlü. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.8
ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$211.4
Graham içsel değer: NT$211.4. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.1x
vs 30.7x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.76x
vs 3.70x
Sektörden %79 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.3x
vs 16.6x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.8
vs %7.1 WACC
ROIC 6.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.2
vs %82.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (196.00), TRAMA-99 çizgisi (201.95) ile yakın seviyede (%-2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 196.00
TRAMA: 201.95
Разница: %-2.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2474 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.