/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+58.2%
ROIC ?
1.0%
DCF Мәні ?
80.07
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.4
VaR 95% ?
%3.95
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.60
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.08
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.1
03.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
1.15
Parametrik%3.95
Historik%2.94
Cornish-Fisher%2.83
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (208.50), TRAMA-99 çizgisi (201.63) ile yakın seviyede (%+3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 208.5
TRAMA: 201.6339
Айырмашылық: %+3.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.4x
Сектор: 9.7x
F/K 3.4x — sektör medyanının (9.7x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.83x
Сектор: 3.48x
PD/DD 0.83x — sektör medyanının (3.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.4x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanının (4.7x) %79 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.51x
Borç/Özkaynak 0.51x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.4x
Faiz karşılama 5.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+58.2%
Artı %58.2 beklenen değer (329.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 584.93 | PD/DD hedefi: 625.50 | EV/EBITDA hedefi: 116.67 | DCF hedefi: 80.07
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 5.4x — güçlü. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.0
ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
80.07
DCF (80.07) güncel fiyatın %61.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 208.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.4x
vs 9.7x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.83x
vs 3.48x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x
vs 4.7x
Sektörden %79 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.0
vs %7.9 WACC
ROIC 6.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2474 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.