/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$147.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$640M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+37.3 arttı (NT$466M → NT$640M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+208.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+23.0 arttı (NT$2.3B → NT$2.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+84.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.0. Her 100NT$ satıştan 23NT$ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$640M) ama FCF negatif (-NT$263M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+41.3 arttı (NT$658M → NT$930M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 45.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.04. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 36.8. Pahalı değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+94.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-19.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%71.0
VaR 95% ?
%6.87
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.70
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.4
26.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.25
Parametrik%6.87
Historik%7.12
Cornish-Fisher%6.53
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-42.2%
ROIC ?
7.5%
Значение DCF ?
142.11
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+37.3 artarak 640.2M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+208.9
Hasılat çeyreklik %+23.0 büyüdü (2.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+84.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %48.8
Net kâr marjı yüksek: %23.0
FAVÖK çeyreklik %+41.3 büyüdü (930.0M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %33.4
Toplam borç %-17.2 azaldı → 4.5B TWD
Net borç: 1.9B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.28x
Cari oran: 1.20x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.6B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 869.3M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -262.6M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.0
ROA: %2.2
Toplam varlıklar %+39.5 büyüdü → 29.2B TWD
Özkaynak %+94.7 arttı → 15.8B TWD
İşletme kârı pozitif: 747.0M TWD
İşletme kârı büyüme: %+34.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 43.3x (Faiz: 21.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 157.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.7B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+35.0
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %40.7 (1.1B TWD)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 559.51 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%23.0
Net kâr marjı %23.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.0
ROE %11.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%33.4
FAVÖK marjı %33.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%48.8
Hasılat başına brüt kâr %48.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
45.4x
Сектор: 27.6x
F/K 45.4x — sektör medyanının (27.6x) %64 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.04x
Сектор: 3.41x
PD/DD 5.04x — sektör medyanının (3.41x) %48 üzerinde.
EV/EBITDA
36.8x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 36.8x — sektör medyanının (14.9x) %147 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.20x
Cari oran 1.20x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
32.2x
Faiz karşılama 32.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+84.3
Hasılat yıllık %84.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+208.9
Net kâr yıllık %208.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-42.2%
Eksi %42.2 beklenen değer (292.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 321.62 | PD/DD hedefi: 353.89 | EV/EBITDA hedefi: 205.05 | DCF hedefi: 142.11
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 32.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.5
ROIC (%7.5) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
142.11
DCF (142.11) güncel fiyatın %71.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 506.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$147.8
Graham içsel değer: NT$147.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
45.4x
vs 27.6x
Sektör medyanının %64 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.04x
vs 3.41x
Sektörden %48 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
36.8x
vs 14.9x
Sektörden %147 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.5
vs %11.6 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.9
vs %27.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (508.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 508.00
TRAMA: 559.51
Разница: %-9.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2467 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.