/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-5.6%
ROIC ?
8.3%
DCF Мәні ?
1,073.25
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%73.4
VaR 95% ?
%6.95
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.10
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.66
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.4
26.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%6.95
Historik%6.74
Cornish-Fisher%6.49
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (613.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 613.0
TRAMA: 557.2105
Айырмашылық: %+10.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
14.8x
Сектор: 9.6x
F/K 14.8x — sektör medyanının (9.6x) %55 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.91x
Сектор: 3.23x
PD/DD 5.91x — sektör medyanının %83 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.0x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanının (4.6x) %185 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.28x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
46.4x
Faiz karşılama 46.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.6%
Eksi %5.6 beklenen değer (578.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 396.09 | PD/DD hedefi: 367.71 | EV/EBITDA hedefi: 214.90 | DCF hedefi: 1073.25
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%8.3) – WACC (%11.8) farkı -3.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 46.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,073.25
DCF modeli 1073.25 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %75.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 613.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
14.8x
vs 9.6x
Sektör medyanının %55 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.91x
vs 3.23x
Sektörden %83 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.0x
vs 4.6x
Sektörden %185 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %11.8 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2467 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.