/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-36.5%
ROIC ?
1.0%
DCF Мәні ?
168.29
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%67.7
VaR 95% ?
%6.51
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.41
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.71
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.7
01.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.43
Parametrik%6.51
Historik%6.01
Cornish-Fisher%5.96
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (180.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 180.0
TRAMA: 154.6465
Айырмашылық: %+16.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 9.8x
F/K 100.0x — sektör medyanının (9.8x) %920 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.77x
Сектор: 3.24x
PD/DD 6.77x — sektör medyanının %109 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
44.2x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 44.2x — sektör medyanının (4.8x) %826 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13.1x
Faiz karşılama 13.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.5%
Eksi %36.5 beklenen değer (114.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 45.00 | PD/DD hedefi: 87.33 | EV/EBITDA hedefi: 45.00 | DCF hedefi: 168.29
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 13.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.0
ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin (12.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
168.29
DCF (168.29) güncel fiyatla (%-6.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 180.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 9.8x
Sektör medyanının %920 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.77x
vs 3.24x
Sektörden %109 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
44.2x
vs 4.8x
Sektörden %826 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.0
vs %12.7 WACC
ROIC 11.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2464 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.