Іргелі және техникалық талдау
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7.36), TRAMA-99 çizgisi (7.67) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 7.36
TRAMA: 7.6747
Айырмашылық: %-4.1
F/K Oranı
5.7x
Сектор: 6.8x
F/K 5.7x — sektör medyanına (6.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.42x
Сектор: 1.94x
PD/DD 1.42x — sektör medyanı (1.94x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.9x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanının (3.5x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
603.4x
Faiz karşılama 603.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+57.7%
Artı %57.7 beklenen değer (11.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.81 | PD/DD hedefi: 10.70 | EV/EBITDA hedefi: 13.19 | DCF hedefi: 22.08
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%8.9) – WACC (%10.7) farkı -1.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 603.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.9
ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
46.35
DCF modeli 46.35 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %529.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.36
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
2460 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…