/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$97.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$879M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.7 arttı (NT$705M → NT$879M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+148.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.4. Her 100NT$ satıştan 27NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.28x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$879M) ama FCF negatif (-NT$65M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.6. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+17.5 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.5
VaR 95% ?
%4.13
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.9
30.06.2026 → 15.09.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%4.13
Historik%3.72
Cornish-Fisher%3.76
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+14.8%
ROIC ?
24.9%
Значение DCF ?
47.08
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+24.7 artarak 879.0M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+148.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %47.4
Net kâr marjı yüksek: %27.4
FAVÖK çeyreklik %+17.2 büyüdü (1.1B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %33.8
Toplam borç: 2.0B TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.3B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Cari oran güçlü: 2.28x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-13.3 azaldı → 3.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 468.6M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -64.7M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %7.7
ROA: %5.2
Toplam varlıklar: 16.8B TWD (%+0.8)
Özkaynak %+17.5 arttı → 11.4B TWD
İşletme kârı pozitif: 699.0M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 233.7x (Faiz: 4.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 290.3M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.5B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+22.2
CAPEX: 533.3M TWD (Hasılatın %16.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 141.57 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%27.4
Net kâr marjı %27.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.7
ROE %29.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%33.8
FAVÖK marjı %33.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%47.4
Hasılat başına brüt kâr %47.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
12.6x
Сектор: 27.6x
F/K 12.6x — sektör medyanının (27.6x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.46x
Сектор: 3.41x
PD/DD 3.46x — sektör medyanının (3.41x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
9.8x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanının (14.9x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.28x
Cari oran 2.28x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
227.9x
Faiz karşılama 227.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.7
Hasılat yıllık %5.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+148.5
Net kâr yıllık %148.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+14.8%
Artı %14.8 beklenen değer (155.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 303.08 | PD/DD hedefi: 143.86 | EV/EBITDA hedefi: 205.53 | DCF hedefi: 47.08
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 227.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.9
ROIC (%24.9) sermaye maliyetini 12.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
47.08
DCF (47.08) güncel fiyatın %65.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 135.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$97.4
Graham içsel değer: NT$97.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.6x
vs 27.6x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.46x
vs 3.41x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x
vs 14.9x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.9
vs %12.6 WACC
ROIC 12.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.8
vs %30.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (139.00), TRAMA-99 çizgisi (141.57) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 139.00
TRAMA: 141.57
Разница: %-1.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2458 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.