/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+24.8%
ROIC ?
24.8%
DCF Мәні ?
28.69
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6552
2000-04-13 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%41.0
VaR 95% ?
%4.16
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.92
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.46
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.3
30.06.2026 → 01.09.2026
Асимметрия ?
0.47
Parametrik%4.16
Historik%3.77
Cornish-Fisher%3.67
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (135.50), TRAMA-99 çizgisinin %13.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 135.5
TRAMA: 156.3343
Айырмашылық: %-13.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.1x
Сектор: 9.6x
F/K 3.1x — sektör medyanının (9.6x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.46x
Сектор: 3.23x
PD/DD 3.46x — sektör medyanının (3.23x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA
3.1x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (4.6x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
178.8x
Faiz karşılama 178.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+24.8%
Artı %24.8 beklenen değer (169.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 406.50 | PD/DD hedefi: 161.02 | EV/EBITDA hedefi: 202.70 | DCF hedefi: 33.88
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%24.8) – WACC (%12.7) farkı +12.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 178.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 47/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.8
ROIC (%24.8) sermaye maliyetini 12.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
28.69
DCF (28.69) güncel fiyatın %78.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 135.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.1x
vs 9.6x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.46x
vs 3.23x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.1x
vs 4.6x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.8
vs %12.7 WACC
ROIC 12.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2458 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.