/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
70/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$97.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$879M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.7 arttı (NT$705M → NT$879M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+148.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.4. Her 100NT$ satıştan 27NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.28x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$879M) ama FCF negatif (-NT$65M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.6. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+17.5 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%40.5
VaR 95% ?
%4.13
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.87
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.46
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%33.9
30.06.2026 → 15.09.2026
الانحراف ?
0.34
Parametrik%4.13
Historik%3.72
Cornish-Fisher%3.76
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+14.8%
ROIC ?
24.9%
قيمة DCF ?
47.08
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+24.7 artarak 879.0M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+148.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (3.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %47.4
Net kâr marjı yüksek: %27.4
FAVÖK çeyreklik %+17.2 büyüdü (1.1B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %33.8
Toplam borç: 2.0B TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.3B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.17x
Cari oran güçlü: 2.28x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-13.3 azaldı → 3.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 468.6M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -64.7M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %7.7
ROA: %5.2
Toplam varlıklar: 16.8B TWD (%+0.8)
Özkaynak %+17.5 arttı → 11.4B TWD
İşletme kârı pozitif: 699.0M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 233.7x (Faiz: 4.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 290.3M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.5B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+22.2
CAPEX: 533.3M TWD (Hasılatın %16.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 141.57 TWD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%27.4
Net kâr marjı %27.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.7
ROE %29.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%33.8
FAVÖK marjı %33.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%47.4
Hasılat başına brüt kâr %47.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
12.6x
القطاع: 27.6x
F/K 12.6x — sektör medyanının (27.6x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.46x
القطاع: 3.41x
PD/DD 3.46x — sektör medyanının (3.41x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
9.8x
القطاع: 14.9x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanının (14.9x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.28x
Cari oran 2.28x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
227.9x
Faiz karşılama 227.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.7
Hasılat yıllık %5.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+148.5
Net kâr yıllık %148.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+14.8%
Artı %14.8 beklenen değer (155.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 303.08 | PD/DD hedefi: 143.86 | EV/EBITDA hedefi: 205.53 | DCF hedefi: 47.08
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 227.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.9
ROIC (%24.9) sermaye maliyetini 12.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
47.08
DCF (47.08) güncel fiyatın %65.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 135.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$97.4
Graham içsel değer: NT$97.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.6x
vs 27.6x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.46x
vs 3.41x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x
vs 14.9x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.9
vs %12.6 WACC
ROIC 12.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.8
vs %30.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (139.00), TRAMA-99 çizgisi (141.57) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 139.00
TRAMA: 141.57
الفرق: %-1.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2458 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.