/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$39.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$214M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+9.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+488.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.1. Her 100NT$ satıştan 22NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$996M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.20x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-31.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$199M) kârın %93'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 24.48. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 84.2. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-16.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%79.8
VaR 95% ?
%7.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.4
25.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%7.70
Historik%7.38
Cornish-Fisher%7.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-56.2%
ROIC ?
26.2%
Значение DCF ?
24.14
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+9.5 artarak 213.6M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+488.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (965.4M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+35.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.6
Net kâr marjı yüksek: %22.1
FAVÖK yatay seyrede (316.8M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %32.8
Toplam borç %-31.7 azaldı → 653.5M TWD
Net nakit pozisyonunda: -996.4M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran güçlü: 2.20x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+13.2 arttı → 1.6B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 338.5M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 198.9M TWD
ROE düşük: %5.8
ROA: %3.7
Toplam varlıklar %+6.0 büyüdü → 5.7B TWD
Özkaynak: 3.7B TWD (%+0.7)
İşletme kârı pozitif: 223.8M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 10923.0x (Faiz: 29,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 184.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.7B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-17.8
CAPEX: 139.6M TWD (Hasılatın %14.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+21.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 404.82 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%22.1
Net kâr marjı %22.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.4
ROE %16.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.8
FAVÖK marjı %32.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.6
Hasılat başına brüt kâr %38.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 27.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (27.6x) %262 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
24.48x
Сектор: 3.41x
PD/DD 24.48x — sektör medyanının %618 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
84.2x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 84.2x — sektör medyanının (14.9x) %466 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.20x
Cari oran 2.20x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
166.5x
Faiz karşılama 166.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+35.2
Hasılat yıllık %35.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+488.3
Net kâr yıllık %488.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (211.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 120.88 | PD/DD hedefi: 120.88 | EV/EBITDA hedefi: 120.88 | DCF hedefi: 120.88
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 166.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.2
ROIC (%26.2) sermaye maliyetini 14.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.14
DCF (24.14) güncel fiyatın %95.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 483.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$39.4
Graham içsel değer: NT$39.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 27.6x
Sektör medyanının %262 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
24.48x
vs 3.41x
Sektörden %618 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
84.2x
vs 14.9x
Sektörden %466 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.2
vs %12.1 WACC
ROIC 14.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.8
vs %29.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (493.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 493.00
TRAMA: 404.82
Разница: %+21.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2455 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.