/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-54.9%
ROIC ?
24.3%
DCF Мәні ?
26.54
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6086
2002-01-25 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%76.9
VaR 95% ?
%7.39
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.69
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.65
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.4
25.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%7.39
Historik%7.13
Cornish-Fisher%7.13
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (477.00), TRAMA-99 çizgisinin %35.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 477.0
TRAMA: 351.1583
Айырмашылық: %+35.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
28.9x
Сектор: 9.8x
F/K 28.9x — sektör medyanının (9.8x) %195 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
23.88x
Сектор: 3.24x
PD/DD 23.88x — sektör medyanının %637 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.6x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 19.6x — sektör medyanının (4.8x) %311 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
194.6x
Faiz karşılama 194.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.9%
Eksi %54.9 beklenen değer (215.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 161.76 | PD/DD hedefi: 119.25 | EV/EBITDA hedefi: 119.25 | DCF hedefi: 119.25
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 194.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.3
ROIC (%24.3) sermaye maliyetini 12.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.54
DCF (26.54) güncel fiyatın %94.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 477.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
28.9x
vs 9.8x
Sektör medyanının %195 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
23.88x
vs 3.24x
Sektörden %637 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.6x
vs 4.8x
Sektörden %311 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.3
vs %12.1 WACC
ROIC 12.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2455 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.