/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$587.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-53.6%
ROIC ?
35.6%
DCF Мәні ?
1,259.29
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6220
2001-07-23 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%60.2
VaR 95% ?
%5.74
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.33
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.60
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.5
27.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.65
Parametrik%5.74
Historik%4.80
Cornish-Fisher%4.94
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3925.00), TRAMA-99 çizgisi (3862.26) ile yakın seviyede (%+1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3925.0
TRAMA: 3862.2617
Айырмашылық: %+1.6
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%16.2
Net kâr marjı %16.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.3
ROE %18.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.2
FAVÖK marjı %22.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%46.3
Hasılat başına brüt kâr %46.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
62.6x
Сектор: 19.5x
F/K 62.6x — sektör medyanının (19.5x) %221 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
16.05x
Сектор: 3.75x
PD/DD 16.05x — sektör medyanının %328 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
43.3x
Сектор: 10.9x
EV/EBITDA 43.3x — sektör medyanının (10.9x) %298 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
231.3x
Faiz karşılama 231.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.7
Hasılat yıllık %-2.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-17.6
Net kâr yıllık %-17.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-53.6%
Eksi %53.6 beklenen değer (1822.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1187.30 | PD/DD hedefi: 981.25 | EV/EBITDA hedefi: 984.84 | DCF hedefi: 1259.29
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 231.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.6
ROIC (%35.6) sermaye maliyetini 24.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,259.29
DCF (1259.29) güncel fiyatın %67.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3925.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$587.5
Graham içsel değer: NT$587.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
62.6x
vs 19.5x
Sektör medyanının %221 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
16.05x
vs 3.75x
Sektörden %328 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
43.3x
vs 10.9x
Sektörden %298 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.6
vs %10.7 WACC
ROIC 24.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.9
vs %23.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2454 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.