/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
87/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
86/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$332.1
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 16 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$11.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+46.5 arttı (NT$8.1B → NT$11.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2727.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+38.1 arttı (NT$13.6B → NT$18.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+482.4 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %63.2. Her 100NT$ satıştan 63NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$18.1B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.09x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-46.6 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+46.2 arttı (NT$10.1B → NT$14.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %72.0. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 87/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+46.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-33.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%66.5
VaR 95% ?
%6.44
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.2
02.06.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.18
Parametrik%6.44
Historik%6.59
Cornish-Fisher%6.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+113.2%
ROIC ?
112.8%
Значение DCF ?
555.18
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+46.5 artarak 11.9B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+2727.6
Hasılat çeyreklik %+38.1 büyüdü (18.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+482.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %77.0
Net kâr marjı yüksek: %63.2
FAVÖK çeyreklik %+46.2 büyüdü (14.8B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %78.6
Toplam borç %-46.6 azaldı → 27.5M TWD
Net nakit pozisyonunda: -18.1B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 3.09x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+59.1 arttı → 18.2B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 7.5B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 7.5B TWD
ROE yüksek: %30.9 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %22.1 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+45.0 büyüdü → 53.9B TWD
Özkaynak %+46.9 arttı → 38.5B TWD
İşletme kârı pozitif: 14.1B TWD
İşletme kârı büyüme: %+44.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 36800.7x (Faiz: 402,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 431.3M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 31.3B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+57.5
CAPEX: 4.0M TWD (Hasılatın %0.0'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 242.37 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %86'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%63.2
Net kâr marjı %63.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +3.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%72.0
ROE %72.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%78.6
FAVÖK marjı %78.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%77.0
Hasılat başına brüt kâr %77.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%40.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %40.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
3.7x
Сектор: 27.6x
F/K 3.7x — sektör medyanının (27.6x) %87 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.01x
Сектор: 3.41x
PD/DD 3.01x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
3.3x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (14.9x) %78 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
3.09x
Cari oran 3.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16855.3x
Faiz karşılama 16855.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+482.4
Hasılat yıllık %482.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2727.6
Net kâr yıllık %2727.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
87/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+113.2%
Artı %113.2 beklenen değer (573.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 807.00 | PD/DD hedefi: 369.03 | EV/EBITDA hedefi: 807.00 | DCF hedefi: 555.18
Damodaran Değerleme
86/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (86/100). ROIC (%112.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 16855.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%112.8
ROIC (%112.8) sermaye maliyetini 100.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
555.18
DCF modeli 555.18 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %106.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 269.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$332.1
Graham içsel değer: NT$332.1. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.7x
vs 27.6x
Sektör medyanının %87 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.01x
vs 3.41x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 14.9x
Sektörden %78 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%112.8
vs %12.2 WACC
ROIC 100.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%55.8
vs %69.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %55.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (277.50), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 277.50
TRAMA: 242.37
Разница: %+14.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2451 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.