/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
85/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+139.6%
ROIC ?
121.2%
DCF Мәні ?
1,242.79
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6276
2001-05-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%66.5
VaR 95% ?
%6.36
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.21
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.03
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.2
02.06.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%6.36
Historik%6.59
Cornish-Fisher%6.19
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (294.50), TRAMA-99 çizgisinin %22.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 294.5
TRAMA: 240.1585
Айырмашылық: %+22.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.3x
Сектор: 9.6x
F/K 1.3x — sektör medyanının (9.6x) %87 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.29x
Сектор: 3.23x
PD/DD 3.29x — sektör medyanının (3.23x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
0.9x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (4.6x) %80 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
122823.7x
Faiz karşılama 122823.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
89/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (89/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+139.6%
Artı %139.6 beklenen değer (705.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 883.50 | PD/DD hedefi: 474.90 | EV/EBITDA hedefi: 883.50 | DCF hedefi: 883.50
Damodaran Değerleme
85/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (85/100). ROIC (%121.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 122823.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%121.2
ROIC (%121.2) sermaye maliyetini 109.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,242.79
DCF modeli 1242.79 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %322.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 294.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.3x
vs 9.6x
Sektör medyanının %87 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.29x
vs 3.23x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.9x
vs 4.6x
Sektörden %80 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%121.2
vs %12.2 WACC
ROIC 109.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2451 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.