/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$89.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$2.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+9.0). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.4. Her 100NT$ satıştan 22NT$ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$2.5B) ama FCF negatif (-NT$4.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 37.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.57. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.6. Pahalı değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+15.1 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%66.8
VaR 95% ?
%6.62
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.77
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.1
05.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.00
Parametrik%6.62
Historik%6.95
Cornish-Fisher%6.60
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-25.2%
ROIC ?
9.6%
Значение DCF ?
86.50
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+9.0 artarak 2.5B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+14.5
Hasılat çeyreklik %+9.3 büyüdü (11.1B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+33.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %39.5
Net kâr marjı yüksek: %22.4
FAVÖK çeyreklik %+10.9 büyüdü (6.0B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %54.1
Toplam borç: 42.2B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 28.9B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.67x
Cari oran: 1.47x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 13.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.6B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -4.5B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.0
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar %+13.8 büyüdü → 128.7B TWD
Özkaynak %+15.1 arttı → 62.7B TWD
İşletme kârı pozitif: 2.8B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 29.0x (Faiz: 207.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.3B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 9.8B TWD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %63.7 (7.1B TWD)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 295.93 TWD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%22.4
Net kâr marjı %22.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.9
ROE %15.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%54.1
FAVÖK marjı %54.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%39.5
Hasılat başına brüt kâr %39.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-32.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-32.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
37.4x
Сектор: 26.5x
F/K 37.4x — sektör medyanının (26.5x) %41 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
5.57x
Сектор: 3.85x
PD/DD 5.57x — sektör medyanının (3.85x) %45 üzerinde.
EV/EBITDA
17.6x
Сектор: 14.7x
EV/EBITDA 17.6x — sektör medyanının (14.7x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.47x
Cari oran 1.47x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
50.2x
Faiz karşılama 50.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+33.2
Hasılat yıllık %33.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.5
Net kâr yıllık %14.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.2%
Eksi %25.2 beklenen değer (203.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 193.02 | PD/DD hedefi: 194.64 | EV/EBITDA hedefi: 227.04 | DCF hedefi: 86.50
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 50.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.6
ROIC (%9.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.6 puan) aşıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
86.50
DCF (86.50) güncel fiyatın %68.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 272.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$89.3
Graham içsel değer: NT$89.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
37.4x
vs 26.5x
Sektör medyanının %41 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.57x
vs 3.85x
Sektörden %45 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.6x
vs 14.7x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.6
vs %9.1 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.0
vs %52.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (275.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 275.00
TRAMA: 295.93
Разница: %-7.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2449 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.