/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+19.9%
ROIC ?
9.5%
DCF Мәні ?
1,351.29
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6272
2001-05-10 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%66.1
VaR 95% ?
%6.52
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.36
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.66
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.1
05.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.04
Parametrik%6.52
Historik%6.86
Cornish-Fisher%6.54
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (257.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 257.0
TRAMA: 297.5865
Айырмашылық: %-13.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.8x
Сектор: 8.2x
F/K 8.8x — sektör medyanının (8.2x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.27x
Сектор: 3.36x
PD/DD 5.27x — sektör medyanının %57 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.6x
Сектор: 3.7x
EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanının (3.7x) %23 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
52.9x
Faiz karşılama 52.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.9%
Artı %19.9 beklenen değer (308.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 239.67 | PD/DD hedefi: 188.56 | EV/EBITDA hedefi: 208.18 | DCF hedefi: 771.00
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%9.5) – WACC (%9.2) farkı +0.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 52.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.5
ROIC (%9.5) sermaye maliyetini hafifçe (0.3 puan) aşıyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,351.29
DCF modeli 1351.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %425.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 257.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.8x
vs 8.2x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.27x
vs 3.36x
Sektörden %57 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.6x
vs 3.7x
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5
vs %9.2 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2449 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.