2442Easy Smart Group Holdings Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
39.52
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
33/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
HK$1.2
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$8M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-187.1 geriledi (HK$9M → -HK$8M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+206.1 arttı (HK$88M → HK$270M). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %18.0 → %7.0 (-11.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$20M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 23.28x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-75.9 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-108.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 74.47. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 487.1. Pahalı değerleme.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-25.9 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+165.4 artabilir (-HK$8M → HK$5M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%178.8
VaR 95% ?
%16.89
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%24.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%21.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%76.0
10.09.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
1.52
Parametrik%16.89
Historik%14.54
Cornish-Fisher%9.28
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-51.7%
ROIC ?
18.1%
Значение DCF ?
0.91
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-42.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 68.11 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı 74.47x Сектор: 2.27x
PD/DD 74.47x — sektör medyanının %3180 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 23.28x
Cari oran 23.28x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1003.8x
Faiz karşılama 1003.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.7%
Eksi %51.7 beklenen değer (19.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 9.90 | EV/EBITDA hedefi: 9.90 | DCF hedefi: 9.90
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 1003.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.1
ROIC (%18.1) sermaye maliyetini 6.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.91
DCF (0.91) güncel fiyatın %97.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 39.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$1.2
Graham içsel değer: HK$1.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
74.47x vs 2.27x
Sektörden %3180 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
487.1x vs 10.6x
Sektörden %4509 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.1 vs %11.9 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (39.52), TRAMA-99 çizgisinin %42.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 39.52
TRAMA: 68.11
Разница: %-42.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2442 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.