/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
11/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
-36.0%
ROIC ?
-3.3%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
814
2023-05-09 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%170.0
VaR 95% ?
%15.65
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%22.95
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%18.24
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%65.6
26.01.2026 → 27.02.2026
Асимметрия ?
2.18
Parametrik%15.65
Historik%12.48
Cornish-Fisher%5.58
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (102.40), TRAMA-99 çizgisinin %71.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 102.4
TRAMA: 59.6266
Айырмашылық: %+71.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
203.57x
Сектор: 2.73x
PD/DD 203.57x — sektör medyanının %7357 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-88.9x
Faiz karşılama -88.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
20/100
Çok zayıf sağlamlık (20/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (69.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 27.08
Damodaran Değerleme
11/100
Düşük Damodaran skoru (11/100). ROIC (%-3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı -88.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.3
ROIC (%-3.3) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
203.57x
vs 2.73x
Sektörden %7357 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-3.3
vs %11.9 WACC
ROIC 15.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2442 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.