TR EN AR RU KK

2442Easy Smart Group Holdings Limited

Teknoloji
🇭🇰 Hong Kong Borsası
39.52
HKD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
33/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
HK$1.2
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
ملخص متانة لوذيان
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$8M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-187.1 geriledi (HK$9M → -HK$8M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+206.1 arttı (HK$88M → HK$270M). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %18.0 → %7.0 (-11.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$20M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 23.28x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-75.9 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-108.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 74.47. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 487.1. Pahalı değerleme.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-25.9 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+165.4 artabilir (-HK$8M → HK$5M).

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%178.8
VaR 95% ?
%16.89
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%24.57
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%21.58
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%76.0
10.09.2026 → 14.10.2026
الانحراف ?
1.52
Parametrik%16.89
Historik%14.54
Cornish-Fisher%9.28
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-51.7%
ROIC ?
18.1%
قيمة DCF ?
0.91
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-42.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 68.11 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı 74.47x القطاع: 2.27x
PD/DD 74.47x — sektör medyanının %3180 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran 23.28x
Cari oran 23.28x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1003.8x
Faiz karşılama 1003.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.7%
Eksi %51.7 beklenen değer (19.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 9.90 | EV/EBITDA hedefi: 9.90 | DCF hedefi: 9.90
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 1003.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.1
ROIC (%18.1) sermaye maliyetini 6.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.91
DCF (0.91) güncel fiyatın %97.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 39.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$1.2
Graham içsel değer: HK$1.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
74.47x vs 2.27x
Sektörden %3180 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
487.1x vs 10.6x
Sektörden %4509 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.1 vs %11.9 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (39.52), TRAMA-99 çizgisinin %42.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 39.52
TRAMA: 68.11
الفرق: %-42.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
2442 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.