TR EN AR RU KK

2442Easy Smart Group Holdings Limited

Teknoloji
🇭🇰 Hong Kong Borsası
39.52
HKD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
33/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
HK$1.2
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Lothien Sağlamlık Özeti
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$8M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-187.1 geriledi (HK$9M → -HK$8M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+206.1 arttı (HK$88M → HK$270M). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %18.0 → %7.0 (-11.0 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$20M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 23.28x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-75.9 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-108.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 74.47. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 487.1. Pahalı değerleme.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-25.9 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+165.4 artabilir (-HK$8M → HK$5M).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%178.8
VaR 95% ?
%16.89
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%24.57
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%21.58
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%76.0
10.09.2026 → 14.10.2026
Çarpıklık ?
1.52
Parametrik%16.89
Historik%14.54
Cornish-Fisher%9.28
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-51.7%
ROIC ?
18.1%
DCF Değer ?
0.91
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-42.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 68.11 HKD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı 74.47x Sektör: 2.27x
PD/DD 74.47x — sektör medyanının %3180 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran 23.28x
Cari oran 23.28x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 1003.8x
Faiz karşılama 1003.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.7%
Eksi %51.7 beklenen değer (19.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 9.90 | EV/EBITDA hedefi: 9.90 | DCF hedefi: 9.90
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 1003.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.1
ROIC (%18.1) sermaye maliyetini 6.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.91
DCF (0.91) güncel fiyatın %97.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 39.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$1.2
Graham içsel değer: HK$1.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
74.47x vs 2.27x
Sektörden %3180 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
487.1x vs 10.6x
Sektörden %4509 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.1 vs %11.9 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (39.52), TRAMA-99 çizgisinin %42.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 39.52
TRAMA: 68.11
Fark: %-42.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
2442 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.