2441Greatek Electronics Inc.

🇹🇼 Tayvan Borsası
121.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$73.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$895M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+12.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+88.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.9. Her 100NT$ satıştan 17NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$7.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.31x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$740M) kârın %83'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%59.9
VaR 95% ?
%5.87
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.47
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.4
06.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.12
Parametrik%5.87
Historik%6.14
Cornish-Fisher%5.96
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+9.5%
ROIC ?
13.7%
Значение DCF ?
59.25
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+12.1 artarak 894.6M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+88.6
Hasılat çeyreklik %+11.9 büyüdü (5.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.3)
Brüt kâr marjı: %24.2
Net kâr marjı yüksek: %16.9
FAVÖK çeyreklik %+9.6 büyüdü (1.8B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %34.6
Toplam borç %-16.4 azaldı → 26.6M TWD
Net nakit pozisyonunda: -7.0B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 2.31x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+11.5 arttı → 7.1B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.5B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 740.1M TWD
ROE düşük: %3.3
ROA: %2.7
Toplam varlıklar %+14.9 büyüdü → 33.7B TWD
Özkaynak %+8.9 arttı → 27.5B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.1B TWD
İşletme kârı büyüme: %+17.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 13075.9x (Faiz: 140,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 568.8M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 7.7B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-9.6
CAPEX: 761.2M TWD (Hasılatın %14.4'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 107.55 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %16.9
Net kâr marjı %16.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.8
ROE %8.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %34.6
FAVÖK marjı %34.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %24.2
Hasılat başına brüt kâr %24.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 21.7x Сектор: 27.6x
F/K 21.7x — sektör medyanına (27.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.45x Сектор: 3.41x
PD/DD 2.45x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 9.3x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 9.3x — sektör medyanının (14.9x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.31x
Cari oran 2.31x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 9378.3x
Faiz karşılama 9378.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+22.3
Hasılat yıllık %22.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+88.6
Net kâr yıllık %88.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+9.5%
Artı %9.5 beklenen değer (129.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 151.94 | PD/DD hedefi: 169.81 | EV/EBITDA hedefi: 188.89 | DCF hedefi: 59.25
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 9378.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.7
ROIC (%13.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.5 puan) aşıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
59.25
DCF (59.25) güncel fiyatın %50.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 118.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$73.2
Graham içsel değer: NT$73.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
21.7x vs 27.6x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.45x vs 3.41x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.3x vs 14.9x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.7 vs %12.2 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.1 vs %34.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (121.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 121.00
TRAMA: 107.55
Разница: %+12.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2441 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.