/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$69.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$124M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-51.9 geriledi (NT$258M → NT$124M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+4633.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$2.4B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$124M) ama FCF negatif (-NT$1.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-41.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Düşük ROE
ROE: %4.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-51.9) ama yıllık bazda artış (%+4633.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.6 artabilir (NT$124M → NT$145M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.4
VaR 95% ?
%2.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.73
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.7
11.11.2025 → 09.09.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%2.91
Historik%2.79
Cornish-Fisher%2.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+27.2%
ROIC ?
4.2%
Значение DCF ?
29.05
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-51.9 düşerek 124.1M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+4633.0
Hasılat çeyreklik %-4.9 düştü (10.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.1)
Brüt kâr marjı düşük: %10.0
Brüt marj değişimi: %-1.8 puan
Net kâr marjı düşük: %1.2
FAVÖK çeyreklik %-41.7 düştü (406.5M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %3.9
Toplam borç %+13.4 arttı → 5.0B TWD
Net nakit pozisyonunda: -2.4B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.30x
Cari oran: 1.64x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 7.3B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -1.3B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -1.5B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.7
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 40.8B TWD (%-1.0)
Özkaynak: 16.8B TWD (%-0.4)
İşletme kârı pozitif: 1.4M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 16.9x (Faiz: 24.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 248.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 10.7B TWD
CAPEX: 223.5M TWD (Hasılatın %2.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 95.92 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %67'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.2
Net kâr marjı %1.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.9
FAVÖK marjı %3.9 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%10.0
Hasılat başına brüt kâr %10.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
19.1x
Сектор: 27.6x
F/K 19.1x — sektör medyanının (27.6x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.18x
Сектор: 3.41x
PD/DD 1.18x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.4x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanının (14.9x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.64x
Cari oran 1.64x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
17.4x
Faiz karşılama 17.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.1
Hasılat yıllık %1.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4633.0
Net kâr yıllık %4633.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+27.2%
Artı %27.2 beklenen değer (102.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 103.98 | PD/DD hedefi: 235.46 | EV/EBITDA hedefi: 162.80 | DCF hedefi: 29.05
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 17.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.2
ROIC (%4.2) sermaye maliyetinin (10.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.05
DCF (29.05) güncel fiyatın %64.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 80.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$69.1
Graham içsel değer: NT$69.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.1x
vs 27.6x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.18x
vs 3.41x
Sektörden %65 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x
vs 14.9x
Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.2
vs %10.9 WACC
ROIC 6.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.7
vs %5.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (81.50), TRAMA-99 çizgisinin %15.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 81.50
TRAMA: 95.92
Разница: %-15.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2439 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.