/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+69.8%
ROIC ?
7.7%
DCF Мәні ?
77.01
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.2
VaR 95% ?
%3.07
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.28
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.10
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.3
22.08.2025 → 01.09.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%3.07
Historik%2.90
Cornish-Fisher%3.04
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (78.80), TRAMA-99 çizgisinin %20.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 78.8
TRAMA: 99.5283
Айырмашылық: %-20.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.6x
Сектор: 9.6x
F/K 3.6x — sektör medyanının (9.6x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.18x
Сектор: 3.23x
PD/DD 1.18x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.0x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 2.0x — sektör medyanının (4.6x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
46.0x
Faiz karşılama 46.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+69.8%
Artı %69.8 beklenen değer (133.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 212.83 | PD/DD hedefi: 234.11 | EV/EBITDA hedefi: 177.91 | DCF hedefi: 77.01
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 46.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.7
ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin (11.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
77.01
DCF (77.01) güncel fiyatla (%-2.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 78.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.6x
vs 9.6x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.18x
vs 3.23x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.0x
vs 4.6x
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.7
vs %11.0 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2439 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.