/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+29.2%
ROIC ?
24.8%
Значение DCF ?
171.86
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.1
VaR 95% ?
%5.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.10
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.4
06.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.15
Parametrik%5.15
Historik%4.87
Cornish-Fisher%4.92
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (252.00), TRAMA-99 çizgisi (250.57) ile yakın seviyede (%+0.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 252.0
TRAMA: 250.5697
Разница: %+0.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
4.5x
Сектор: 9.6x
F/K 4.5x — sektör medyanının (9.6x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.73x
Сектор: 3.23x
PD/DD 2.73x — sektör medyanı (3.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (4.6x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
178.1x
Faiz karşılama 178.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+29.2%
Artı %29.2 beklenen değer (325.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 539.92 | PD/DD hedefi: 342.83 | EV/EBITDA hedefi: 421.80 | DCF hedefi: 171.86
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%24.8) – WACC (%12.7) farkı +12.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 178.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.8
ROIC (%24.8) sermaye maliyetini 12.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
171.86
DCF (171.86) güncel fiyatın %31.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 252.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.5x
vs 9.6x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.73x
vs 3.23x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 4.6x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.8
vs %12.7 WACC
ROIC 12.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2428 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.