/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$165.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$684M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+141.7 arttı (NT$283M → NT$684M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+136.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+31.4 arttı (NT$2.1B → NT$2.7B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %34.0 → %37.5 (+3.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.4. Her 100NT$ satıştan 25NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.99x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %21. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+124.2 arttı (NT$483M → NT$1.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-24.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.3
VaR 95% ?
%5.19
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.01
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.4
06.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%5.19
Historik%4.87
Cornish-Fisher%4.99
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+4.6%
ROIC ?
14.2%
Значение DCF ?
137.87
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+141.7 artarak 684.0M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+136.0
Hasılat çeyreklik %+31.4 büyüdü (2.7B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+31.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.5
Brüt marj değişimi: %+3.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %25.4
FAVÖK çeyreklik %+124.2 büyüdü (1.1B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %40.2
Toplam borç: 1.9B TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.3B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.16x
Cari oran güçlü: 2.99x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 3.2B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 251.3M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 142.9M TWD
ROE düşük: %5.8
ROA: %3.7
Toplam varlıklar %+7.6 büyüdü → 18.7B TWD
Özkaynak: 11.8B TWD (%+0.5)
İşletme kârı pozitif: 674.2M TWD
İşletme kârı büyüme: %+67.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 118.0x (Faiz: 9.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 128.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 8.4B TWD
CAPEX: 108.4M TWD (Hasılatın %4.0'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 254.44 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %68'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%25.4
Net kâr marjı %25.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +11.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.8
ROE %11.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%40.2
FAVÖK marjı %40.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.5
Hasılat başına brüt kâr %37.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
18.4x
Сектор: 27.6x
F/K 18.4x — sektör medyanının (27.6x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.89x
Сектор: 3.41x
PD/DD 2.89x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.6x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.99x
Cari oran 2.99x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
118.6x
Faiz karşılama 118.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+31.3
Hasılat yıllık %31.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+136.0
Net kâr yıllık %136.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.6%
Artı %4.6 beklenen değer (278.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 412.21 | PD/DD hedefi: 328.65 | EV/EBITDA hedefi: 340.89 | DCF hedefi: 137.87
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 118.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.2
ROIC (%14.2) sermaye maliyetini hafifçe (1.7 puan) aşıyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
137.87
DCF (137.87) güncel fiyatın %48.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 266.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$165.1
Graham içsel değer: NT$165.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.4x
vs 27.6x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.89x
vs 3.41x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 14.9x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.2
vs %12.6 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.1
vs %32.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (261.50), TRAMA-99 çizgisi (254.44) ile yakın seviyede (%+2.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 261.50
TRAMA: 254.44
Разница: %+2.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2428 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.