/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
36/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
14/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$5.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$67M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+299.9 arttı (NT$17M → NT$67M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+429.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+26.9 arttı (NT$545M → NT$692M). Talep güçlü.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$292M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.34x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+56.0 arttı (NT$86M → NT$135M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.11. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 80.4. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-67.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%83.5
VaR 95% ?
%7.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.17
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.7
23.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%7.85
Historik%7.90
Cornish-Fisher%7.50
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-54.5%
ROIC ?
0.7%
Значение DCF ?
7.04
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+299.9 artarak 66.5M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+429.7
Hasılat çeyreklik %+26.9 büyüdü (692.0M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.8)
Brüt kâr marjı: %22.5
Brüt marj değişimi: %+2.9 puan
Net kâr marjı: %9.6
FAVÖK çeyreklik %+56.0 büyüdü (134.8M TWD)
FAVÖK marjı: %19.5
Toplam borç %-16.8 azaldı → 207.8M TWD
Net nakit pozisyonunda: -292.5M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.05x
Cari oran güçlü: 3.34x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-18.8 azaldı → 500.3M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 77.4M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 28.3M TWD
ROE düşük: %1.7
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 4.7B TWD (%+2.5)
Özkaynak: 3.8B TWD (%+2.0)
İşletme kârı pozitif: 55.2M TWD
İşletme kârı büyüme: %+235.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 110.3x (Faiz: 1.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 300.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+6.1
CAPEX: 49.1M TWD (Hasılatın %7.1'i)
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+26.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 74.58 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%9.6
Net kâr marjı %9.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +6.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.8
ROE %0.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.5
FAVÖK marjı %19.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%22.5
Hasılat başına brüt kâr %22.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 27.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (27.6x) %262 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.11x
Сектор: 3.41x
PD/DD 7.11x — sektör medyanının %108 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
80.4x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 80.4x — sektör medyanının (14.9x) %440 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.34x
Cari oran 3.34x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
49.5x
Faiz karşılama 49.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.8
Hasılat yıllık %3.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+429.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-54.5%
Eksi %54.5 beklenen değer (41.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 22.68 | PD/DD hedefi: 43.81 | EV/EBITDA hedefi: 22.68 | DCF hedefi: 22.68
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 49.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.7
ROIC (%0.7) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.04
DCF (7.04) güncel fiyatın %92.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 90.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$5.2
Graham içsel değer: NT$5.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 27.6x
Sektör medyanının %262 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.11x
vs 3.41x
Sektörden %108 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
80.4x
vs 14.9x
Sektörden %440 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.7
vs %13.1 WACC
ROIC 12.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.3
vs %14.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (94.30), TRAMA-99 çizgisinin %26.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 94.30
TRAMA: 74.58
Разница: %+26.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2426 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.