/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
41/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
-12.3%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
1059
2022-05-11 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.5
VaR 95% ?
%3.97
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.62
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.92
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.3
10.09.2025 → 26.06.2026
Çarpıklık ?
0.20
Parametrik%3.97
Historik%3.33
Cornish-Fisher%3.82
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (46.44), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 46.44
TRAMA: 43.3428
Fark: %+7.1
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
7.8x
Sektör: 7.2x
F/K 7.8x — sektör medyanının (7.2x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.02x
Sektör: 1.32x
PD/DD 2.02x — sektör medyanının %53 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
4.9x
Sektör: 4.0x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (4.0x) %22 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
27.2x
Faiz karşılama 27.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.3%
Eksi %12.3 beklenen değer (40.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 43.21 | PD/DD hedefi: 32.28 | EV/EBITDA hedefi: 38.06
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 27.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
7.8x
vs 7.2x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.02x
vs 1.32x
Sektörden %53 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 4.0x
Sektörden %22 daha yüksek EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2423 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.