/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$29.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$3.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+108.9 arttı (HK$1.5B → HK$3.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+101.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+29.9 arttı (HK$22.2B → HK$28.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.7 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %24.1 → %28.6 (+4.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$7.5B) kârın %243'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+225.4 arttı (HK$1.5B → HK$4.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.4. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-31.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%37.1
VaR 95% ?
%3.82
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.41
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.8
29.01.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.27
Parametrik%3.82
Historik%3.33
Cornish-Fisher%3.63
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-42.4%
Значение DCF ?
12.93
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+108.9 artarak 3.1B HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+101.6
Hasılat çeyreklik %+29.9 büyüdü (28.8B HKD)
Yıllık hasılat daraldı (%-5.7)
Brüt kâr marjı: %28.6
Brüt marj değişimi: %+4.4 puan
Net kâr marjı: %10.7
FAVÖK çeyreklik %+225.4 büyüdü (4.9B HKD)
FAVÖK marjı: %16.9
Toplam borç %-11.6 azaldı → 16.9B HKD
Net borç: 8.2B HKD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran: 1.70x — yeterli likidite
Nakit %-33.3 azaldı → 8.7B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 7.8B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 7.5B HKD
ROE düşük: %4.0
ROA: %2.3
Toplam varlıklar: 131.8B HKD (%+0.1)
Özkaynak: 76.8B HKD (%+1.8)
İşletme kârı pozitif: 3.9B HKD
İşletme kârı büyüme: %+163.0
Ödenmiş sermaye: 3.3B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 34.1B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %+11.6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 43.37 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %63'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.7
Net kâr marjı %10.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.3
ROE %7.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.9
FAVÖK marjı %16.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%28.6
Hasılat başına brüt kâr %28.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
26.0x
Сектор: 9.5x
F/K 26.0x — sektör medyanının (9.5x) %173 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.87x
Сектор: 0.86x
PD/DD 1.87x — sektör medyanının %118 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.4x
Сектор: 7.7x
EV/EBITDA 15.4x — sektör medyanının (7.7x) %100 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.70x
Cari oran 1.70x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.8x
Faiz karşılama 9.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.7
Hasılat yıllık %-5.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+101.6
Net kâr yıllık %101.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-42.4%
Eksi %42.4 beklenen değer (26.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 20.35 | PD/DD hedefi: 21.48 | EV/EBITDA hedefi: 22.71 | DCF hedefi: 12.93
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 9.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 68/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.93
DCF (12.93) güncel fiyatın %71.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 45.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$29.4
Graham içsel değer: HK$29.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.0x
vs 9.5x
Sektör medyanının %173 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.87x
vs 0.86x
Sektörden %118 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.4x
vs 7.7x
Sektörden %100 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3
vs %9.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (47.46), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 47.46
TRAMA: 43.37
Разница: %+9.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2423 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.