/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
44/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$29.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$3.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+108.9 arttı (HK$1.5B → HK$3.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+101.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+29.9 arttı (HK$22.2B → HK$28.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.7 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %24.1 → %28.6 (+4.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$7.5B) kârın %243'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+225.4 arttı (HK$1.5B → HK$4.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.4. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-31.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%37.1
VaR 95% ?
%3.82
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.41
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.57
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.8
29.01.2026 → 26.06.2026
الانحراف ?
0.27
Parametrik%3.82
Historik%3.33
Cornish-Fisher%3.63
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-42.4%
قيمة DCF ?
12.93
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+108.9 artarak 3.1B HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+101.6
Hasılat çeyreklik %+29.9 büyüdü (28.8B HKD)
Yıllık hasılat daraldı (%-5.7)
Brüt kâr marjı: %28.6
Brüt marj değişimi: %+4.4 puan
Net kâr marjı: %10.7
FAVÖK çeyreklik %+225.4 büyüdü (4.9B HKD)
FAVÖK marjı: %16.9
Toplam borç %-11.6 azaldı → 16.9B HKD
Net borç: 8.2B HKD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran: 1.70x — yeterli likidite
Nakit %-33.3 azaldı → 8.7B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 7.8B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 7.5B HKD
ROE düşük: %4.0
ROA: %2.3
Toplam varlıklar: 131.8B HKD (%+0.1)
Özkaynak: 76.8B HKD (%+1.8)
İşletme kârı pozitif: 3.9B HKD
İşletme kârı büyüme: %+163.0
Ödenmiş sermaye: 3.3B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 34.1B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %+11.6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 43.37 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %63'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%10.7
Net kâr marjı %10.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.3
ROE %7.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.9
FAVÖK marjı %16.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%28.6
Hasılat başına brüt kâr %28.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
26.0x
القطاع: 9.5x
F/K 26.0x — sektör medyanının (9.5x) %173 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.87x
القطاع: 0.86x
PD/DD 1.87x — sektör medyanının %118 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
15.4x
القطاع: 7.7x
EV/EBITDA 15.4x — sektör medyanının (7.7x) %100 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.70x
Cari oran 1.70x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
9.8x
Faiz karşılama 9.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.7
Hasılat yıllık %-5.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+101.6
Net kâr yıllık %101.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-42.4%
Eksi %42.4 beklenen değer (26.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 20.35 | PD/DD hedefi: 21.48 | EV/EBITDA hedefi: 22.71 | DCF hedefi: 12.93
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 9.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 68/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.93
DCF (12.93) güncel fiyatın %71.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 45.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$29.4
Graham içsel değer: HK$29.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
26.0x
vs 9.5x
Sektör medyanının %173 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.87x
vs 0.86x
Sektörden %118 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.4x
vs 7.7x
Sektörden %100 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3
vs %9.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (47.46), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 47.46
TRAMA: 43.37
الفرق: %+9.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2423 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.