2421Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd.

🇹🇼 Tayvan Borsası
166.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$87.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$690M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+6.3). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+84.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$5.3B fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+39.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.1
VaR 95% ?
%5.03
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.18
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.81
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.7
20.11.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%5.03
Historik%4.83
Cornish-Fisher%4.67
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+16.5%
ROIC ?
45.2%
Значение DCF ?
82.43
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+6.3 artarak 690.1M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+84.5
Hasılat çeyreklik %+8.0 büyüdü (5.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.2)
Brüt kâr marjı: %31.3
Net kâr marjı: %12.7
FAVÖK çeyreklik %+11.5 büyüdü (1.1B TWD)
FAVÖK marjı: %20.1
Toplam borç %+39.4 arttı → 1.3B TWD
Net nakit pozisyonunda: -5.3B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.12x
Cari oran: 1.64x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 6.5B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 611.8M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 208.2M TWD
ROE düşük: %6.6
ROA: %3.3
Toplam varlıklar %+8.8 büyüdü → 21.1B TWD
Özkaynak %-7.1 azaldı → 10.5B TWD
İşletme kârı pozitif: 836.6M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 177.1x (Faiz: 6.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 286.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.4B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-17.3
CAPEX: 403.7M TWD (Hasılatın %7.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 149.40 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %77'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.7
Net kâr marjı %12.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %24.3
ROE %24.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %20.1
FAVÖK marjı %20.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %31.3
Hasılat başına brüt kâr %31.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 17.6x Сектор: 30.7x
F/K 17.6x — sektör medyanının (30.7x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 4.46x Сектор: 3.70x
PD/DD 4.46x — sektör medyanının (3.70x) %20 üzerinde.
EV/EBITDA 11.3x Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 11.3x — sektör medyanının (16.6x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.64x
Cari oran 1.64x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 106.1x
Faiz karşılama 106.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.2
Hasılat yıllık %16.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+84.5
Net kâr yıllık %84.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+16.5%
Artı %16.5 beklenen değer (191.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 290.21 | PD/DD hedefi: 145.66 | EV/EBITDA hedefi: 240.53 | DCF hedefi: 82.43
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%45.2) – WACC (%11.8) farkı +33.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 106.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%45.2
ROIC (%45.2) sermaye maliyetini 33.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
82.43
DCF (82.43) güncel fiyatın %49.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 164.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$87.7
Graham içsel değer: NT$87.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.6x vs 30.7x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.46x vs 3.70x
Sektörden %20 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.3x vs 16.6x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%45.2 vs %11.8 WACC
ROIC 33.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.7 vs %18.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (166.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 166.00
TRAMA: 149.40
Разница: %+11.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2421 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.