2421

İmalat

🇹🇼 Tayvan Borsası

179.50

TWD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

80/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

82/100

Dalio Risk ?

86/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Бағалау

Әлеует?

+46.4%

ROIC ?

53.1%

DCF Мәні ?

373.59

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

6624

2000-01-04 → 2026-09-01

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%55.1

VaR 95% ?

%5.54

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%7.90

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%6.77

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%36.7

20.11.2025 → 30.07.2026

Асимметрия ?

1.64

Parametrik%5.54

Historik%4.56

Cornish-Fisher%3.01

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (179.50), TRAMA-99 çizgisinin %21.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Баға:: 179.5

TRAMA: 147.2783

Айырмашылық: %+21.9

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 4.8x Сектор: 9.7x

F/K 4.8x — sektör medyanının (9.7x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 4.88x Сектор: 3.48x

PD/DD 4.88x — sektör medyanının (3.48x) %40 üzerinde.

EV/EBITDA 3.1x Сектор: 4.7x

EV/EBITDA 3.1x — sektör medyanının (4.7x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.12x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 335.0x

Faiz karşılama 335.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

80/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+46.4%

Artı %46.4 beklenen değer (262.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 359.67 | PD/DD hedefi: 160.55 | EV/EBITDA hedefi: 271.29 | DCF hedefi: 373.59

Damodaran Değerleme

82/100

Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC (%53.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.

Çok Güçlü

Dalio Risk Analizi

86/100

Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 335.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%53.1

ROIC (%53.1) sermaye maliyetini 41.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %11.8

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

373.59

DCF modeli 373.59 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %108.1 ucuz.

Mevcut fiyat: 179.50

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

4.8x vs 9.7x

Sektör medyanının %50 altında — ucuz

PD/DD Oranı

4.88x vs 3.48x

Sektörden %40 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.1x vs 4.7x

Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%53.1 vs %11.8 WACC

ROIC 41.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

2421 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.