/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
67/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$73.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$10.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+5.3). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.4. Her 100NT$ satıştan 17NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$4.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$15.2B) kârın %143'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%12.7
VaR 95% ?
%1.26
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%1.81
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%1.67
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%9.2
16.06.2026 → 14.07.2026
الانحراف ?
0.26
Parametrik%1.26
Historik%1.07
Cornish-Fisher%1.10
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+6.3%
ROIC ?
11.1%
قيمة DCF ?
244.75
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+5.3 artarak 10.6B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+4.7)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (61.0B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+8.1)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.2
Net kâr marjı yüksek: %17.4
FAVÖK yatay seyrede (24.3B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %39.9
Toplam borç: 38.2B TWD
Net nakit pozisyonunda: -4.0B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran: 1.22x — yeterli likidite
Nakit %+19.8 arttı → 42.2B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 20.6B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 15.2B TWD
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 553.6B TWD (%+1.1)
Özkaynak %-7.5 azaldı → 366.6B TWD
İşletme kârı pozitif: 13.3B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 289.1x (Faiz: 84.1M TWD)
Ödenmiş sermaye: 7.8B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 26.3B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-50.1
CAPEX: 5.4B TWD (Hasılatın %8.9'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 134.17 TWD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%17.4
Net kâr marjı %17.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.4
ROE %10.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%39.9
FAVÖK marjı %39.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%37.2
Hasılat başına brüt kâr %37.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%22.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %22.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
30.0x
القطاع: 23.4x
F/K 30.0x — sektör medyanının (23.4x) %28 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.23x
القطاع: 3.53x
PD/DD 3.23x — sektör medyanı (3.53x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.7x
القطاع: 12.3x
EV/EBITDA 12.7x — sektör medyanının (12.3x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
252.4x
Faiz karşılama 252.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.1
Hasılat yıllık %8.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.7
Net kâr yıllık %4.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 10.4B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 9.1B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.3%
Artı %6.3 beklenen değer (162.11) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 121.65 | PD/DD hedefi: 171.64 | EV/EBITDA hedefi: 147.82 | DCF hedefi: 244.75
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%11.1) – WACC (%8.1) farkı +3.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 252.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.1
ROIC (%11.1) sermaye maliyetini hafifçe (3.0 puan) aşıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
244.75
DCF modeli 244.75 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %60.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 152.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
NT$73.6
Graham içsel değer: NT$73.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
30.0x
vs 23.4x
Sektör medyanının %28 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.23x
vs 3.53x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.7x
vs 12.3x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.1
vs %8.1 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.2
vs %38.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (153.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 153.00
TRAMA: 134.17
الفرق: %+14.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2412 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.