/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$10.5
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
39/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (39/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+217.5 arttı (-NT$1.1B → NT$1.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-31.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$1.1B) kârın %84'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+43.9 arttı (NT$7.4B → NT$10.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %1.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+217.5) ama yıllık bazda düşüş (%-31.0). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-72.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%67.3
VaR 95% ?
%6.50
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.32
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.0
30.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.57
Parametrik%6.50
Historik%5.98
Cornish-Fisher%5.77
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+21.5%
ROIC ?
-1.5%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+217.5 artarak 1.3B TWD oldu
Yıllık net kâr %-31.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (70.9B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.4)
Brüt kâr marjı düşük: %13.0
Brüt marj değişimi: %+1.2 puan
Net kâr marjı düşük: %1.9
FAVÖK çeyreklik %+43.9 büyüdü (10.7B TWD)
FAVÖK marjı: %15.1
Toplam borç: 107.8B TWD
Net borç: 54.0B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.70x
Cari oran: 1.17x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 53.8B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 4.0B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1B TWD
ROE düşük: %0.9
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 377.7B TWD (%+0.3)
Özkaynak: 154.4B TWD (%+3.3)
İşletme kârı pozitif: 218.3M TWD
İşletme kârı büyüme: %+134.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 16.6x (Faiz: 644.7M TWD)
Ödenmiş sermaye: 7.5B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 20.8B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+40.9
CAPEX: 2.9B TWD (Hasılatın %4.0'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+45.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 24.66 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.9
Net kâr marjı %1.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.1
FAVÖK marjı %15.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%13.0
Hasılat başına brüt kâr %13.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 27.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (27.6x) %262 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.71x
Сектор: 3.41x
PD/DD 1.71x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.8x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 8.8x — sektör medyanının (14.9x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.0x
Faiz karşılama 13.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.4
Hasılat yıllık %2.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-31.0
Net kâr yıllık %-31.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+21.5%
Artı %21.5 beklenen değer (42.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 12.64 | PD/DD hedefi: 70.03 | EV/EBITDA hedefi: 59.37
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%-1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 13.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.5
ROIC (%-1.5) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$10.5
Graham içsel değer: NT$10.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 27.6x
Sektör medyanının %262 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.71x
vs 3.41x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.8x
vs 14.9x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.5
vs %9.2 WACC
ROIC 10.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.6
vs %12.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (35.90), TRAMA-99 çizgisinin %45.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 35.90
TRAMA: 24.66
Разница: %+45.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2409 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.