/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
34/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+24.0%
ROIC ?
-1.6%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6445
2000-09-11 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%63.5
VaR 95% ?
%6.18
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.91
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.32
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.0
30.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%6.18
Historik%5.98
Cornish-Fisher%5.43
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (26.65), TRAMA-99 çizgisinin %23.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 26.65
TRAMA: 21.6555
Айырмашылық: %+23.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
27.9x
Сектор: 9.6x
F/K 27.9x — sektör medyanının (9.6x) %191 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.29x
Сектор: 3.23x
PD/DD 1.29x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.8x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (4.6x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
24.1x
Faiz karşılama 24.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+24.0%
Artı %24.0 beklenen değer (33.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 9.16 | PD/DD hedefi: 67.53 | EV/EBITDA hedefi: 43.50
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 24.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 29/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.6
ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
27.9x
vs 9.6x
Sektör medyanının %191 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.29x
vs 3.23x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 4.6x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.6
vs %8.9 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2409 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.