/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
50/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$10.5
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
39/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (39/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+217.5 arttı (-NT$1.1B → NT$1.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-31.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$1.1B) kârın %84'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+43.9 arttı (NT$7.4B → NT$10.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %1.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+217.5) ama yıllık bazda düşüş (%-31.0). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-72.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%67.3
VaR 95% ?
%6.50
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.39
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.32
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.0
30.06.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.57
Parametrik%6.50
Historik%5.98
Cornish-Fisher%5.77
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+21.5%
ROIC ?
-1.5%
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+217.5 artarak 1.3B TWD oldu
Yıllık net kâr %-31.0 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (70.9B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.4)
Brüt kâr marjı düşük: %13.0
Brüt marj değişimi: %+1.2 puan
Net kâr marjı düşük: %1.9
FAVÖK çeyreklik %+43.9 büyüdü (10.7B TWD)
FAVÖK marjı: %15.1
Toplam borç: 107.8B TWD
Net borç: 54.0B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.70x
Cari oran: 1.17x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 53.8B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 4.0B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1B TWD
ROE düşük: %0.9
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 377.7B TWD (%+0.3)
Özkaynak: 154.4B TWD (%+3.3)
İşletme kârı pozitif: 218.3M TWD
İşletme kârı büyüme: %+134.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 16.6x (Faiz: 644.7M TWD)
Ödenmiş sermaye: 7.5B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 20.8B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+40.9
CAPEX: 2.9B TWD (Hasılatın %4.0'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+45.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 24.66 TWD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.9
Net kâr marjı %1.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.2
ROE %1.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.1
FAVÖK marjı %15.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%13.0
Hasılat başına brüt kâr %13.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 27.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (27.6x) %262 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.71x
القطاع: 3.41x
PD/DD 1.71x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.8x
القطاع: 14.9x
EV/EBITDA 8.8x — sektör medyanının (14.9x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.0x
Faiz karşılama 13.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.4
Hasılat yıllık %2.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-31.0
Net kâr yıllık %-31.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+21.5%
Artı %21.5 beklenen değer (42.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 12.64 | PD/DD hedefi: 70.03 | EV/EBITDA hedefi: 59.37
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%-1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 13.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.5
ROIC (%-1.5) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$10.5
Graham içsel değer: NT$10.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 27.6x
Sektör medyanının %262 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.71x
vs 3.41x
Sektörden %50 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.8x
vs 14.9x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.5
vs %9.2 WACC
ROIC 10.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.6
vs %12.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (35.90), TRAMA-99 çizgisinin %45.6 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 35.90
TRAMA: 24.66
الفرق: %+45.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2409 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.