/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$227.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 15 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$50.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+92.6 arttı (NT$26.1B → NT$50.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1323.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+68.2 arttı (NT$49.1B → NT$82.5B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+684.2 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %67.9 → %79.5 (+11.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %60.8. Her 100NT$ satıştan 61NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$194.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 6.91x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$51.8B) kârın %103'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+88.4 arttı (NT$34.7B → NT$65.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.0. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %33.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+67.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-42.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%88.0
VaR 95% ?
%8.24
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.2
30.01.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%8.24
Historik%8.79
Cornish-Fisher%8.47
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+24.6%
ROIC ?
62.0%
Значение DCF ?
464.38
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+92.6 artarak 50.2B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1323.6
Hasılat çeyreklik %+68.2 büyüdü (82.5B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+684.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %79.5
Brüt marj değişimi: %+11.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %60.8
FAVÖK çeyreklik %+88.4 büyüdü (65.4B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %79.2
Toplam borç: 22.7B TWD
Net nakit pozisyonunda: -194.9B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.07x
Cari oran güçlü: 6.91x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+152.2 arttı → 217.6B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 55.9B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 51.8B TWD
ROE: %15.6
ROA güçlü: %12.9 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+60.9 büyüdü → 387.8B TWD
Özkaynak %+67.2 arttı → 322.6B TWD
İşletme kârı pozitif: 60.8B TWD
İşletme kârı büyüme: %+101.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 448.5x (Faiz: 145.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 3.4B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 243.3B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+109.1
CAPEX: 4.0B TWD (Hasılatın %4.9'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 411.10 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%60.8
Net kâr marjı %60.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +7.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.9
ROE %33.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%79.2
FAVÖK marjı %79.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%79.5
Hasılat başına brüt kâr %79.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%52.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %52.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
13.0x
Сектор: 27.6x
F/K 13.0x — sektör medyanının (27.6x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.70x
Сектор: 3.41x
PD/DD 4.70x — sektör medyanının (3.41x) %38 üzerinde.
EV/EBITDA
11.5x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
6.91x
Cari oran 6.91x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
210.8x
Faiz karşılama 210.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+684.2
Hasılat yıllık %684.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1323.6
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+24.6%
Artı %24.6 beklenen değer (547.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 931.55 | PD/DD hedefi: 348.00 | EV/EBITDA hedefi: 571.43 | DCF hedefi: 464.38
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%62.0) – WACC (%11.1) farkı +50.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 210.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%62.0
ROIC (%62.0) sermaye maliyetini 50.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
464.38
DCF (464.38) güncel fiyatla (%+5.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 439.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$227.0
Graham içsel değer: NT$227.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.0x
vs 27.6x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.70x
vs 3.41x
Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.5x
vs 14.9x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%62.0
vs %11.1 WACC
ROIC 50.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%48.3
vs %67.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %48.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (447.50), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 447.50
TRAMA: 411.10
Разница: %+8.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2408 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.