/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
82/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+69.4%
ROIC ?
65.1%
Значение DCF ?
1,817.88
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6461
2000-08-18 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%88.8
VaR 95% ?
%8.04
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.93
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.2
30.01.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
-0.15
Parametrik%8.04
Historik%9.15
Cornish-Fisher%8.37
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (543.00), TRAMA-99 çizgisinin %62.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 543.0
TRAMA: 334.7123
Разница: %+62.2
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
5.3x
Сектор: 9.6x
F/K 5.3x — sektör medyanının (9.6x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.81x
Сектор: 3.23x
PD/DD 5.81x — sektör medyanının %80 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.6x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanı (4.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
583.1x
Faiz karşılama 583.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+69.4%
Artı %69.4 beklenen değer (920.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 988.58 | PD/DD hedefi: 384.78 | EV/EBITDA hedefi: 684.16 | DCF hedefi: 1629.00
Damodaran Değerleme
82/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC (%65.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 583.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%65.1
ROIC (%65.1) sermaye maliyetini 54.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,817.88
DCF modeli 1817.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %234.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 543.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.3x
vs 9.6x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.81x
vs 3.23x
Sektörden %80 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 4.6x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%65.1
vs %10.6 WACC
ROIC 54.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2408 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.