/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$376.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
98/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (98/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$3.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+22.1 arttı (NT$3.1B → NT$3.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+169.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+28.5 arttı (NT$20.3B → NT$26.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+76.4 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$41.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$6.8B) kârın %180'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+27.1 arttı (NT$4.5B → NT$5.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.65. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %77.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+24.5 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%57.1
VaR 95% ?
%5.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.6
14.01.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.51
Parametrik%5.77
Historik%5.18
Cornish-Fisher%5.16
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+14.2%
ROIC ?
56.4%
Значение DCF ?
2,563.55
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+22.1 artarak 3.8B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+169.1
Hasılat çeyreklik %+28.5 büyüdü (26.1B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+76.4)
Brüt kâr marjı: %23.6
Net kâr marjı: %14.4
FAVÖK çeyreklik %+27.1 büyüdü (5.7B TWD)
FAVÖK marjı: %21.8
Toplam borç %-15.8 azaldı → 187.0M TWD
Net nakit pozisyonunda: -41.0B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran: 1.17x — yeterli likidite
Nakit %+36.2 arttı → 41.2B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 6.8B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 6.8B TWD
ROE yüksek: %21.0 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %3.7
Toplam varlıklar %+17.6 büyüdü → 100.5B TWD
Özkaynak %+24.5 arttı → 17.9B TWD
İşletme kârı pozitif: 5.2B TWD
İşletme kârı büyüme: %+31.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 2345.9x (Faiz: 2.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 188.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 14.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+37.1
CAPEX: 6.5M TWD (Hasılatın %0.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+19.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 932.30 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %95'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.4
Net kâr marjı %14.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%77.6
ROE %77.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%21.8
FAVÖK marjı %21.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%23.6
Hasılat başına brüt kâr %23.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%33.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %33.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
16.7x
Сектор: 17.3x
F/K 16.7x — sektör medyanına (17.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
11.65x
Сектор: 3.12x
PD/DD 11.65x — sektör medyanının %273 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.6x
Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 9.6x — sektör medyanı (12.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1463.4x
Faiz karşılama 1463.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+76.4
Hasılat yıllık %76.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+169.1
Net kâr yıllık %169.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.2%
Artı %14.2 beklenen değer (1261.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1217.67 | PD/DD hedefi: 358.60 | EV/EBITDA hedefi: 1386.06 | DCF hedefi: 2563.55
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%56.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 1463.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%56.4
ROIC (%56.4) sermaye maliyetini 45.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,563.55
DCF modeli 2563.55 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %132.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1105.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$376.2
Graham içsel değer: NT$376.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.7x
vs 17.3x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
11.65x
vs 3.12x
Sektörden %273 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.6x
vs 12.1x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%56.4
vs %11.1 WACC
ROIC 45.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.5
vs %20.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1110.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 1110.00
TRAMA: 932.30
Разница: %+19.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2404 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.