/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
70/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$376.2
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
98/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (98/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$3.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+22.1 arttı (NT$3.1B → NT$3.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+169.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+28.5 arttı (NT$20.3B → NT$26.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+76.4 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$41.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$6.8B) kârın %180'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+27.1 arttı (NT$4.5B → NT$5.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.65. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %77.6. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+24.5 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%57.1
VaR 95% ?
%5.77
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.22
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.80
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.6
14.01.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.51
Parametrik%5.77
Historik%5.18
Cornish-Fisher%5.16
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+14.2%
ROIC ?
56.4%
DCF Мәні ?
2,563.55
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+22.1 artarak 3.8B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+169.1
Hasılat çeyreklik %+28.5 büyüdü (26.1B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+76.4)
Brüt kâr marjı: %23.6
Net kâr marjı: %14.4
FAVÖK çeyreklik %+27.1 büyüdü (5.7B TWD)
FAVÖK marjı: %21.8
Toplam borç %-15.8 azaldı → 187.0M TWD
Net nakit pozisyonunda: -41.0B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran: 1.17x — yeterli likidite
Nakit %+36.2 arttı → 41.2B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 6.8B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 6.8B TWD
ROE yüksek: %21.0 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %3.7
Toplam varlıklar %+17.6 büyüdü → 100.5B TWD
Özkaynak %+24.5 arttı → 17.9B TWD
İşletme kârı pozitif: 5.2B TWD
İşletme kârı büyüme: %+31.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 2345.9x (Faiz: 2.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 188.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 14.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+37.1
CAPEX: 6.5M TWD (Hasılatın %0.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+19.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 932.30 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %95'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%14.4
Net kâr marjı %14.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%77.6
ROE %77.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%21.8
FAVÖK marjı %21.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%23.6
Hasılat başına brüt kâr %23.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%33.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %33.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
16.7x
Сектор: 17.3x
F/K 16.7x — sektör medyanına (17.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
11.65x
Сектор: 3.12x
PD/DD 11.65x — sektör medyanının %273 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.6x
Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 9.6x — sektör medyanı (12.1x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1463.4x
Faiz karşılama 1463.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+76.4
Hasılat yıllık %76.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+169.1
Net kâr yıllık %169.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+14.2%
Artı %14.2 beklenen değer (1261.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1217.67 | PD/DD hedefi: 358.60 | EV/EBITDA hedefi: 1386.06 | DCF hedefi: 2563.55
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%56.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 1463.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%56.4
ROIC (%56.4) sermaye maliyetini 45.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,563.55
DCF modeli 2563.55 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %132.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1105.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$376.2
Graham içsel değer: NT$376.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.7x
vs 17.3x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
11.65x
vs 3.12x
Sektörden %273 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.6x
vs 12.1x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%56.4
vs %11.1 WACC
ROIC 45.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.5
vs %20.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1110.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 1110.00
TRAMA: 932.30
Айырмашылық: %+19.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2404 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.