/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
82/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+47.0%
ROIC ?
67.4%
DCF Мәні ?
11,105.06
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%56.0
VaR 95% ?
%5.71
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.12
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.85
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.3
29.08.2025 → 11.11.2025
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%5.71
Historik%5.07
Cornish-Fisher%5.18
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1060.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 1060.0
TRAMA: 904.3605
Айырмашылық: %+17.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.0x
Сектор: 6.7x
F/K 4.0x — sektör medyanının (6.7x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
11.18x
Сектор: 3.20x
PD/DD 11.18x — sektör medyanının %249 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (3.6x) %38 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10084.2x
Faiz karşılama 10084.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+47.0%
Artı %47.0 beklenen değer (1557.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1780.89 | PD/DD hedefi: 515.23 | EV/EBITDA hedefi: 1698.31 | DCF hedefi: 3180.00
Damodaran Değerleme
82/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC (%67.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 10084.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%67.4
ROIC (%67.4) sermaye maliyetini 56.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11,105.06
DCF modeli 11105.06 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %947.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 1060.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.0x
vs 6.7x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
11.18x
vs 3.20x
Sektörden %249 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x
vs 3.6x
Sektörden %38 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%67.4
vs %11.1 WACC
ROIC 56.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2404 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.