/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
40/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$30.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$121M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+485.7 arttı (NT$21M → NT$121M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-41.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$121M) ama FCF negatif (-NT$300M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+76.1 arttı (NT$161M → NT$284M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 44.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.8. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+485.7) ama yıllık bazda düşüş (%-41.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.4
VaR 95% ?
%5.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.9
17.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%5.63
Historik%4.65
Cornish-Fisher%5.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-27.4%
ROIC ?
5.9%
Значение DCF ?
7.83
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+485.7 artarak 120.7M TWD oldu
Yıllık net kâr %-41.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+16.4 büyüdü (3.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.8)
Brüt kâr marjı düşük: %14.2
Brüt marj değişimi: %+1.4 puan
Net kâr marjı düşük: %3.7
FAVÖK çeyreklik %+76.1 büyüdü (284.2M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %8.7
Toplam borç: 5.5B TWD
Net borç: 2.3B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.76x
Cari oran: 1.61x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.2B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -61.9M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -300.4M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %1.7
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 16.8B TWD (%+4.6)
Özkaynak: 7.3B TWD (%+2.4)
İşletme kârı pozitif: 177.1M TWD
İşletme kârı büyüme: %+146.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.2x (Faiz: 23.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 307.5M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.8B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+29.8
CAPEX: 238.5M TWD (Hasılatın %7.3'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 52.29 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.7
Net kâr marjı %3.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.7
FAVÖK marjı %8.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%14.2
Hasılat başına brüt kâr %14.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
44.3x
Сектор: 27.6x
F/K 44.3x — sektör medyanının (27.6x) %60 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.67x
Сектор: 3.41x
PD/DD 2.67x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
18.8x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 18.8x — sektör medyanının (14.9x) %26 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.61x
Cari oran 1.61x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.9x
Faiz karşılama 12.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.8
Hasılat yıllık %16.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-41.6
Net kâr yıllık %-41.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-27.4%
Eksi %27.4 beklenen değer (45.81) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 39.29 | PD/DD hedefi: 82.01 | EV/EBITDA hedefi: 50.02 | DCF hedefi: 15.78
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 12.9x — güçlü. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 34/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (10.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.83
DCF (7.83) güncel fiyatın %87.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 63.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$30.4
Graham içsel değer: NT$30.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
44.3x
vs 27.6x
Sektör medyanının %60 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.67x
vs 3.41x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.8x
vs 14.9x
Sektörden %26 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9
vs %10.6 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.6
vs %10.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (60.40), TRAMA-99 çizgisinin %15.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 60.40
TRAMA: 52.29
Разница: %+15.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2402 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.