/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-1.4%
ROIC ?
6.3%
DCF Мәні ?
49.43
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6615
2000-01-17 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%57.4
VaR 95% ?
%5.78
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.24
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.19
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%37.9
17.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.41
Parametrik%5.78
Historik%5.32
Cornish-Fisher%5.28
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (59.70), TRAMA-99 çizgisinin %14.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 59.7
TRAMA: 52.2667
Айырмашылық: %+14.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.9x
Сектор: 9.6x
F/K 8.9x — sektör medyanına (9.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.54x
Сектор: 3.23x
PD/DD 2.54x — sektör medyanı (3.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (4.6x) %3 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
22.8x
Faiz karşılama 22.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-1.4%
Eksi %1.4 beklenen değer (58.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 64.05 | PD/DD hedefi: 81.23 | EV/EBITDA hedefi: 58.11 | DCF hedefi: 49.43
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 22.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (10.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
49.43
DCF (49.43) güncel fiyatın %17.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 59.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.9x
vs 9.6x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.54x
vs 3.23x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 4.6x
Sektörden %3 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3
vs %10.8 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2402 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.