/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-5.2%
ROIC ?
3.9%
DCF Мәні ?
21.12
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%52.2
VaR 95% ?
%5.25
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.49
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.96
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%33.0
25.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%5.25
Historik%4.44
Cornish-Fisher%4.92
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (25.25), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 25.25
TRAMA: 28.0344
Айырмашылық: %-9.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
60.3x
Сектор: 9.6x
F/K 60.3x — sektör medyanının (9.6x) %529 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.76x
Сектор: 3.23x
PD/DD 1.76x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.0x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanı (4.6x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.19x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
48.3x
Faiz karşılama 48.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.2%
Eksi %5.2 beklenen değer (23.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6.31 | PD/DD hedefi: 46.50 | EV/EBITDA hedefi: 28.93 | DCF hedefi: 21.12
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 48.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetinin (13.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.12
DCF (21.12) güncel fiyatın %16.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 25.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
60.3x
vs 9.6x
Sektör medyanının %529 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.76x
vs 3.23x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.0x
vs 4.6x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9
vs %13.5 WACC
ROIC 9.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2401 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.