/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
84/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+83.2%
ROIC ?
169.0%
Значение DCF ?
102.83
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1650
2019-12-12 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.5
VaR 95% ?
%4.80
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.44
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%54.7
28.01.2026 → 24.08.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%4.80
Historik%4.58
Cornish-Fisher%4.62
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (42.86), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 42.86
TRAMA: 45.8278
Разница: %-6.5
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.4x
Сектор: 11.9x
F/K 3.4x — sektör medyanının (11.9x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.43x
Сектор: 2.54x
PD/DD 4.43x — sektör medyanının %74 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.5x
Сектор: 4.3x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (4.3x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
976.3x
Faiz karşılama 976.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+83.2%
Artı %83.2 beklenen değer (78.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 128.58 | PD/DD hedefi: 32.48 | EV/EBITDA hedefi: 72.69 | DCF hedefi: 102.83
Damodaran Değerleme
84/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (84/100). ROIC (%169.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 976.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%169.0
ROIC (%169.0) sermaye maliyetini 157.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
102.83
DCF modeli 102.83 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %139.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 42.86
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.4x
vs 11.9x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.43x
vs 2.54x
Sektörden %74 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 4.3x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%169.0
vs %11.9 WACC
ROIC 157.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2400 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.