2400XD Inc.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
40.52
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$27.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$451M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+89.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.6. Her 100HK$ satıştan 27HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$4.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.97x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$409M) kârın %91'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.7. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+15.9 artabilir (HK$451M → HK$523M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.7
VaR 95% ?
%5.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.16
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%59.4
28.01.2026 → 17.09.2026
Асимметрия ?
0.52
Parametrik%5.06
Historik%4.61
Cornish-Fisher%4.50
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+32.7%
ROIC ?
655.6%
Значение DCF ?
56.74
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 40.15 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %26.6
Net kâr marjı %26.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.1
ROE %20.1 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %31.3
FAVÖK marjı %31.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %73.8
Hasılat başına brüt kâr %73.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %24.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 10.7x Сектор: 18.8x
F/K 10.7x — sektör medyanının (18.8x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 4.30x Сектор: 2.27x
PD/DD 4.30x — sektör medyanının %89 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 7.1x Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (10.6x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 3.97x
Cari oran 3.97x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+15.0
Hasılat yıllık %15.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+89.2
Net kâr yıllık %89.2 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+32.7%
Artı %32.7 beklenen değer (53.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 73.90 | PD/DD hedefi: 23.86 | EV/EBITDA hedefi: 60.10 | DCF hedefi: 56.74
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%655.6) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%655.6
ROIC (%655.6) sermaye maliyetini 643.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
56.74
DCF modeli 56.74 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %40.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 40.44
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$27.5
Graham içsel değer: HK$27.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.7x vs 18.8x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.30x vs 2.27x
Sektörden %89 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x vs 10.6x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%655.6 vs %11.8 WACC
ROIC 643.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.6 vs %31.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (40.52), TRAMA-99 çizgisi (40.15) ile yakın seviyede (%+0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 40.52
TRAMA: 40.15
Разница: %+0.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2400 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.