/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
84/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+83.2%
ROIC ?
169.0%
DCF Value ?
102.83
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
1650
2019-12-12 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%44.5
VaR 95% ?
%4.80
daily max loss
VaR 99% ?
%6.72
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.44
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%54.7
28.01.2026 → 24.08.2026
Skewness ?
0.12
Parametrik%4.80
Historik%4.58
Cornish-Fisher%4.62
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (42.86), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 42.86
TRAMA: 45.8278
Difference: %-6.5
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
3.4x
Sector: 11.9x
F/K 3.4x — sektör medyanının (11.9x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.43x
Sector: 2.54x
PD/DD 4.43x — sektör medyanının %74 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.5x
Sector: 4.3x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (4.3x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
976.3x
Faiz karşılama 976.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+83.2%
Artı %83.2 beklenen değer (78.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 128.58 | PD/DD hedefi: 32.48 | EV/EBITDA hedefi: 72.69 | DCF hedefi: 102.83
Damodaran Değerleme
84/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (84/100). ROIC (%169.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 976.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%169.0
ROIC (%169.0) sermaye maliyetini 157.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
102.83
DCF modeli 102.83 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %139.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 42.86
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
3.4x
vs 11.9x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.43x
vs 2.54x
Sektörden %74 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 4.3x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%169.0
vs %11.9 WACC
ROIC 157.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
2400 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.